Forex Money Management Matters. Put zwei Rookie Händler vor dem Bildschirm, bieten ihnen mit Ihrem besten High-Wahrscheinlichkeit Setup-und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels Mehr als wahrscheinlich, werden beide aufwickeln Geld zu verlieren Wenn man aber zwei Profis nimmt und sie in die entgegengesetzte Richtung von einander tauschen, werden oft beide Händler Geld verdienen - trotz des scheinbaren Widerspruchs der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der das trennt Gewachsene Händler von den Amateuren Die Antwort ist Geld-Management. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie Essen gesund und fit bleiben, Geld-Management kann Scheinen wie eine lästige, unangenehme Aktivität Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu erlangen, und nur wenige Menschen mögen das zu tun. Wie jedoch Abbildung 1 beweist, Verlustverlust Ist entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Amount of Equity Lost. Figure 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 in seiner Hauptstadt verdienen müsste - ein Meisterstück vollbracht Von weniger als 1 von Händlern weltweit - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen Bei 75 Drawdown muss der Trader sein Buch vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe Händler sind vertraut mit den Zahlen oben, sie sind unvermeidlich ignoriert Trading Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch In der Regel ist der weggehende Verlust ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management , Ohne harte Anschläge und viele durchschnittliche Abwärtsbewegungen in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Vor allem ist der Runaway-Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Trader beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, vi Sualizing The Big One - der eine Handel, der sie Millionen macht und ihnen erlaubt, sich jung zurückzuziehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Fantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt, die die Zeit vergessen kann, die George Soros brach Die Bank von England, indem sie das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging Aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, die meisten Händler Opfer zu nur einem großen Verlust sind Das kann sie aus dem Spiel für immer klopfen. Learning Tough Lessons Trader können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden In Jack Schwager s berühmten Buch Market Wizards 1989, Tag Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung Niemals mehr riskieren als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel Von nur riskieren 1, bin ich gleichgültig für jeden einzelnen Handel Dies ist ein sehr guter Ansatz Ein Händler kann falsch sein 20 Mal in Folge und haben noch 80 seiner eigenen Eigenkapital Die Realität ist, dass sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen erst zu berühren, nachdem es einmal oder zweimal verbrannt worden ist, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch das Harte aufnehmen Erfahrung des monetären Verlustes Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst in den Forex-Markt eintreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Trader, dass eine Zahl, die das Leben nicht wesentlich beeinflusst Wenn Sie es ganz verlieren würde Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel wird am ehesten am Ende in Blow Out Dies ist auch sehr sage Beratung, und es ist auch wert für alle, die den Handel forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, um erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Händler kann viele häufige kleine Anschläge machen und versuchen, Gewinne von den wenigen zu ernten Große Gewinner, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es Produziert ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Instanzen der Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche zu verlieren oder Sogar einen Monat Gewinn in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Trader One Der großen Vorteile der Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen können, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, Rücksicht Weniger von der Größe eines bestimmten Traders s Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3 100. von 1 der zugrunde liegenden Position Diese Kosten werden einheitlich, in Prozent, Ob der Trader in 100-Einheiten-Lose oder eine Million-Stück-Lose der Währung umgehen möchte. Wenn zum Beispiel der Trader 10.000-Lose einsetzen wollte, würde der Spread 3 betragen, aber für denselben Handel mit nur 100- Einheit Lose, die Ausbreitung wäre nur 0 03 Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 in dem Fall Von 100 Aktien, aber nur 0 2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark Skew Kosten gegen sie Aber Forex Trader haben den Vorteil der Uniform Preisgestaltung und kann jede Art von Geld-Management sie praktizieren Wählen Sie ohne Bedenken über variable Transaktionskosten. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie betrachten.1 Equity Stop - Dies ist die einfachste aller Stationen Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einen bestimmten Handel zu riskieren Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200, Oder etwa 200 Punkte, auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge wird in der Regel als die Obergrenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausstieg Punkt auf eine Händler-Position platziert Der Handel ist nicht liquidiert nicht als Ergebnis T einer logischen Antwort auf die Preisaktion des Marktes, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preiswirkung der Charts oder durch verschiedene technische Indikatoren Signale Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stopp-Regeln kombinieren, um Charts zu beenden Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing-High-Tiefpunkt In Abbildung 2 kann ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000-Account mit dem Chart-Stop einen Mini verkaufen Lot, das 150 Punkte oder etwa 1 5 des Kontos riskiert.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps nutzt die Volatilität statt der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilitätsumgebung, wenn die Preise breite Strecken verlaufen , Muss sich der Händler an die gegenwärtigen Bedingungen anpassen und der Position mehr Raum für das Risiko erlauben zu vermeiden, dass es durch Intra-Markt-Lärm gestoppt wird. Das Gegenteil gilt für Eine niedrige Volatilität Umfeld, in dem Risikoparameter komprimiert werden müssen. Ein einfacher Weg, um die Volatilität zu messen ist durch die Verwendung von Bollinger Bands, die Standardabweichung zur Messung Varianz im Preis verwenden Zahlen 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und eine geringe Volatilität zu stoppen Mit Bollinger-Bändern In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Skalen-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Blended-Preis zu erzielen und einen schnelleren Break-Even-Punkt. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position nicht mehr als 2 des Kontos betragen sollte, Es ist entscheidend, dass der Händler kleinere Lose verwendet, um sein kumulatives Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. Das Risiko, dass sich ein Investitionssatz aufgrund einer Änderung des absoluten Zinsniveaus ändert, ist in der Ausbreitung zwischen. Ethereum ist ein Dezentrale Softwareplattform, die es ermöglicht, SmartContracts und Distributed Applications Apps zu bauen. Zero Day Attack ist ein Angriff, der eine potenziell schwere Software-Sicherheitsschwäche ausnutzt, die die v Endor oder developer. The durchschnittliche Rate, bei der eine Einzelperson oder Körperschaft besteuert wird Der effektive Steuersatz für Einzelpersonen ist die durchschnittliche Rate. Eine Umfrage, die von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt wird, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Das Maximum Betrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Du weißt die richtige Antwort. Über die Mission Million Money Management Course. Wenn Sie sich für den Mission Million Money Management Kurs anmelden, erhalten Sie Sofortiger und ununterbrochener Zugang zu unserem 10-stündigen Online-Video-Kurs mit Slides. Der Mission Million Money Management Kurs wird für immer ändern, wie Sie den Handel sehen Es ist die gründlichste, einfach-vorwärts, praktische Geld-Management-Kurs in der Handelsbranche. Mehr Händler Konzentriert sich darauf, wo man hineinkommt und wo man die Einreise - und Ausreiseregeln bekommt Wenige geben wenig, wenn überhaupt Aufmerksamkeit auf die wichtige Frage, wie viel von meinem Konto sollte ich Risiko für diesen Handel. 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Der einfache Stop-Loss, der sollte immer implementiert werden. Fixed Ratio Position Sizing. Fixed Fractional Position Sizing. Position Sizing Optimization. Monte Carlo Analysis. Equity Curve Trading. Die KEY zu Massive Reichtum in den Märkten ist nicht auf, wo Sie ein-und ausgibt Es ist nicht in der Lage, genau zu prognostizieren Markt Richtung und es ist nicht auf, wie gut Ihr Handel basiert System ist in diesem Artikel werden wir null in auf der Fixed Ratio Position Sizing Ansatz Die FR-Ansatz ist eine, die bestimmt, wie viele Verträge man handelt pro Handel Dieser Ansatz kann eine mittelmäßige Profitables System und in ein dynamisches und erheblich viel rentableres System umzuwandeln. Dieser Geldmanagementplan wird durch den Nettogewinn-Delta-Faktor des Systems bestimmt, der über dem anfänglichen Eigenkapitalausgleich liegt. Je mehr Sie machen, desto größer ist die Anzahl der Verträge pro Handel Drawdowns von einem Gewinnniveau zu einem niedrigeren werden zu einer Verringerung der Verträge pro Handel führen Zu keinem Zeitpunkt wird eine Erhöhung der Anzahl der Verträge auftreten, wenn die anfängliche Eigenkapitalbilanz reduziert wird. Erhöhung des Delta-Faktors reduziert das Risiko Abnehmen erhöht das Risiko, aber Sie erhalten es schneller. Ein Bild ist wert tausend Worte Unten ist eine kurzfristige SP Strategie 3 1 2 Jahre Track Record Trading 2 Verträge pro Handel Sie werden feststellen, dass das Endergebnis ist ein Nettogewinn von etwa 290.000.Below ist die Same Track Rekord beginnend mit zwei Verträgen, aber Erhöhung der Verträge auf der Grundlage der leistungsfähigen festen Verhältnis Position Dimensionierung Strategie Sie werden feststellen, dass der Nettogewinn über 850.000 ist. Es gibt mehrere Dinge, die ich mit diesem Vergleich darauf hinweisen möchte. Die genauen Eintritts - und Ausfahrten wurden bei beiden Beispielen verwendet. Jeder Handel war in beiden Szenarien genau der gleiche. Die feste Verhältnis Positionsgrößenstrategie Geldmanagement-Strategie erhöhte den Gewinn um einen Faktor Von fast 3-mal Handel eine konstante Doppel-Vertrag. Die Anzahl der Verträge, die am Ende des Geld-Management-Beispiel gehandelt wird, ist bei 18.It sollte darauf hingewiesen werden, dass die Systeme profitieren, die bestimmt, wie viele Verträge wurden die Delta-Ebenen gehandelt werden , Mit dem Festnetz-Ansatz, war extrem konservativ Wenn diese gleichen Gewinn-Delta-Ebenen wurden geändert, um die Margen, die erforderlich, um jeden Vertrag zu handeln, wäre der Nettogewinn hätte über 3.500.000 das ist richtig, dreieinhalb Millionen Dollar Die Kalkulationstabelle Das begleitet dieses Trading-System ermöglicht es Ihnen, alle Änderungen, die Sie wollen, um die Delta-Faktor Sie bestimmen, was Sie bequem mit. This ist der offensichtliche Vorteil von Pro Pro Geldmanagement DAS WACHSTUMSPOTENTIAL JEDER STRATEGIE ODER TRADING SYSTEM EXPLOSIONEN. Und all dies geschieht ohne Beeinträchtigung Ihrer Start-Equity-Balance.90 der Händler konzentrieren sich auf, wo man in den Markt zu bekommen und wo man raus Es wird geschätzt, dass 90 von allen Händlern am Ende verlieren Geld Ich glaube, diese beiden Stats sind eng verwandt, weil Geld-Management Ist kaum ein Nachdenken mit so vielen Händlern. YOU KANN BEGINNEN VON DER LEISTUNG DER FESTEN RATIO GELDMANAGEMENT STRATEGIE HEUTE. Die obigen Charts sind aus dem TRENDWAY TRADING SYSTEM Sie können die Ergebnisse dieses Handelssystems für die letzten 7 Jahre sehen Gehen HIER. To bestellen die TRENDWAY TRADING SYSTEM einschließlich. das Handelshandbuch, die Handelskalkulation und die. Die Macht der Geld-Management. Author MarkHodge 20. Februar 2013.Money Management wird oft als eine stumpfe, anspruchsvolle Idee am besten links an Profis Aber Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit Geld-Management ist ein spannendes Konzept, dass alle ernsthaften Händler müssen zu verstehen. In der Tat, Geld-Management allein kann der Unterschied zwischen bescheidenen retur Ns und phänomenale Gewinne. In diesem Artikel werden wir überprüfen, was Geld-Management wirklich ist, diskutieren verschiedene Strategien für Geld-Management, die sofort verwendet werden können, und stellen Sie eine der mächtigsten Geld-Management-Methoden für die Maximierung der Renditen für Leveraged Trader. Was Ist Geld-Management. In der einfachsten Begriffe ist Geld-Management eine Strategie für die Erhöhung und Verringerung Ihrer Position Größe, um das Risiko zu verwalten und gleichzeitig das größte Wachstum für Ihr Trading-Konto Es gibt viele Ideen im Zusammenhang mit dem Begriff Geld-Management Bevor Sie irgendwelche Weiterhin ist es wichtig, den Unterschied zwischen einigen Key-Money-Management-Konzepten zu verstehen. Risk Management - Die Höhe des Risikos oder vordefinierten akzeptablen Verlust zu einem Trade. Example Ein Trader mit einem 100.000 Konto, das konservatives Risikomanagement verwenden will, könnte 1 Des Gesamtkontos 1.000 auf einem bestimmten Handel. Position Größe - Die Anzahl der Aktien oder Verträge in einer einzigen Position gehandelt. Example A tr Ader, die einen Stop-Loss von 10 verwenden will und das Risiko bei 1000 behalten wird, wird eine Positionsgröße von 100 Aktien 1000 10 100 Aktien handeln. Viele Händler werden die Begriffe Risikomanagement, Positionsgröße und Geldmanagement austauschbar verwenden. Allerdings ist es einfacher zu verstehen Geld-Management, wenn man diese Konzepte unabhängig betrachtet Wenn Sie mit verschiedenen Geld-Management-Konzepte vertraut sind, werden Sie sehen, dass Risikomanagement und Position Größe sind Werkzeuge für die Umsetzung einer Geld-Management-Strategie. Types of Money Management. All Geld-Management-Strategien können abgebaut werden In zwei grundlegende Methoden Martingale und Anti-Martingale Martingale Geld-Management-Strategien basieren auf der Erhöhung der Risiko-und Positionsgröße nach Verlusten, während Anti-Martingale-Methoden wird nur erhöhen Risiko und Position Größen mit Gewinnen Das Ziel mit einem Martingal-Ansatz ist, um sicherstellen Verluste durch riskieren mehr Geld Die Herausforderung mit der Martingal-Methode ist, dass es uneinbringliche katastrophale Verluste geben kann, und ich Ts fast unmöglich psychologisch, um diesen Ansatz auf ein Handelskonto im Laufe der Zeit anzuwenden. Aus diesen Gründen sollten Händler immer Anti-Martingale Methoden. Eines der grundlegendsten und effektivsten Geld-Management-Strategien ist die 2 Regel Bei der Verwendung der 2 Regel ein Händler wird 2 riskieren Des Gesamtkontos auf einem bestimmten Handel Wenn es Gewinne gibt und das Konto wächst, werden die 2 riskiert ein größerer Betrag und größere Positionen werden gehandelt werden Wenn es Verluste gibt, wird der Betrag riskiert und die Positionsgröße wird kleiner. Die 2 Regel Ist perfekt für Aktienhändler, weil es eine einfache Methode für die Erhöhung und Verringerung des Risikos bietet Es ist Anti-Martingale von Natur aus, und der eigentliche Fokus liegt auf der Verwaltung von Risiken, was ist, was Aktienhändler und Investoren sind letztlich zu tun. Money Management für Leveraged Trading. Obwohl einfach, die 2 Regel hat seine Einschränkungen und wahrscheinlich ist nicht die beste Methode für Händler, die Hebel verwenden wie Optionen, Forex und Futures-Händler Dies ist aus folgendem Grund S. Wenn Handel gehebelte Märkte, Händler in der Regel aren t riskieren das gesamte Konto Stattdessen verwenden sie einen kleineren Prozentsatz des potenziellen Kapitals zur Verfügung zu handeln, und haben die Möglichkeit, Positionsgrößen schneller als Händler, die Aktien handeln. Es kann schwierig sein, sich anzupassen Risiko zu 2 beim Handel von Futures und Forex seit Preisbewegungen basieren auf Zecken oder Pips, anstelle von Penny-Inkrementen. Leveraged Märkte sind attraktiv für Händler, die bereit sind, ein wenig aggressiver zu sein, riskieren mehr, um potenziell mehr machen Zu Zeiten der 2 könnte Sei zu konservativ auf der Grundlage der Ziele der Händler, die schauen, um mehr aktiv zu sein und mehr riskieren. Um diese Probleme oben zu behandeln, gibt es zwei populäre Methoden für Futures und Forex Trader feste fraktionierte und feste ratio. Fixed Fractional Money Management - Technisch ist dies Ein Konzept, das der 2-Regel ähnlich ist, aber anstelle von 2 kann ein größerer Prozentsatz oder Bruchteil eines Kontos verwendet werden, um die Positionsgröße zu bestimmen Ader mit Fixed Fractional Geld-Management-Handel ein 10.000 Konto könnte wählen, um 1 Vertrag für alle 5.000 in das Konto zu handeln Ab 10.000 der Trader würde 2 Verträge handeln, und dann erhöhen die Position Größe auf 3 nach 5.000 Gewinn wird erreicht. Fixed Ratio Money Management - Diese Strategie wurde zuerst von Ryan Jones in seinem Buch eingeführt Das Trading Game Playing durch die Zahlen zu machen Millionen 1999 Fixed Ratio Geld-Management basiert auf einem Konzept bekannt als Delta Das Delta ist die Höhe des Gewinns, die erreicht werden muss, bevor zu erhöhen Eine Positionsgröße. Wenn ein Händler mit 1 Vertrag beginnt und ein Delta von 1.000 verwendet, dann kann der Trader die Positionsgröße um 1 Vertrag jedes Mal erhöhen, wenn das Delta erreicht wird. Das Beste an Fixed Ratio Geldmanagement ist, dass ein Trader muss Verdienen das Recht, größere Positionsgrößen zu handeln. Da jedoch das Recht, größere Positionen zu handeln, auf Gewinnen basiert und nicht notwendigerweise die tatsächliche Kontogröße, Händler mit Fixed Ra Tio Geld-Management kann schnellere Exposition gegenüber größeren Positionen haben, wenn der Handel profitabel ist Aus diesem Grund ist Fixed Ratio Geld-Management eine gute Lösung für Händler, die handeln kleinere Leveraged Konten. Warum ist Money Management Wichtig. Lassen Sie die folgenden zwei Szenarien zu zeigen Sie nur, wie leistungsfähige feste Verhältnis Geld-Management kann mit einem 10.000 Konto am 1. März 2013 beginnen, lassen Sie s davon ausgehen, ein Futures-Trader ist nur Handel 1 Vertrag und durchschnittlich 200 pro Woche für ein Jahr. Starting Equity 10.000.Profits 10.400 200 Woche x 52 Wochen. Konzernbilanz nach 52 Wochen des Handels 20.400.Om 1. März 2014 hat der Trader 10.400 200 Wochen x 52 Wochen gemacht Nicht schlecht überhaupt Für einen Aktienhändler sind diese Arten von Renditen außergewöhnlich Allerdings, ob diese Ziele realistisch sind oder nicht, Viele Futures und Forex Trader aktiv den Handel Handel haben mehr ehrgeizige Ziele. HINWEIS Denken Sie daran, dass Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert und aggressivere Ziele bedeutet mehr Risiko als auch. Fixierte RATIO BEISPIEL. Starting mit 10.000 am 1. März 2013, lassen Sie s davon ausgehen, ein Futures-Trader beginnt den Handel 1 Vertrag Doch anstatt die Position Größe bei 1 halten, verwendet der Händler feste Verhältnis Geld-Management und ein 1.800 Delta Wenn der Trader wurde durchschnittlich 200 Eine Woche würden wir die folgende Progression sehen. Week 1 200 Gewinn, Kontostand 10.200 Woche 2 200 Gewinn, Kontostand 10.400 Woche 3 200 Gewinn, Kontostand 10.600 Woche 4 200 Gewinn, Kontostand 10.800 Woche 5 200 Gewinn, Kontostand 11.000 Woche 6 200 Gewinn, Kontostand 11.200 Woche 7 200 Gewinn, Kontostand 11.400 Woche 8 200 Gewinn, Kontostand 11.600 Woche 9 200 Gewinn, Kontostand 11.800. Bisher gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Beispielen, aber hier ist, wo die Dinge interessant werden. Going in Woche 10 gibt es 1.800 in kumulierten Gewinnen Zu diesem Zeitpunkt ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management mit einem Delta von 1.800 würde einen zweiten Vertrag hinzufügen Die Handelsmethode und - strategie ändert sich nicht, und die gleichen Gewinne, die wir im ersten Beispiel angenommen haben, sind noch notwendig, aber stattdessen handelt der Händler mit 2 Verträgen. Wenn die gleichen 200 pro Woche pro Kontrakt gemittelt wird, macht der Trader nun 400 Eine Woche 2 Verträge x 200 400 Dies dauert bis das Delta von 1.800 pro Vertrag gehandelt wird wieder erreicht. Um es einfach zu machen, schauen Sie auf die Kalkulationstabelle unten. Nach einer weiteren 3.600 in Gewinne wurde gesammelt 2 Verträge x 1.800 Delta es s Zeit Um einen 3. Vertrag hinzuzufügen Dies fährt jedes Mal fort, wenn ein Delta erreicht worden ist Jetzt schauen Sie in die untere Reihe der Kalkulationstabelle Wenn ein Händler mit festen Verhältnis Geld-Management und ein Delta von 1.800 im Durchschnitt 200 pro Woche pro Vertrag, auf 14. März 2014 der Händler würde Handel 7 Verträge und hätte 37.800 in Gewinnen gemacht. Starting Equity 10.000.Profits 37.800.Account Balance nach 54 Wochen des Handels 47.800.Die große Sache über feste Verhältnis Geld-Management ist, dass der Trader kann nur entscheiden, Wie aggressiv oder konservativ ein Trader sein will Wenn das Delta niedriger ist, ist der Trader aggressiver, wenn das Delta höher ist, ist der Trader konservativer. Now natürlich dieses Beispiel basiert auf Gewinnen und Konsistenz Geldmanagement kann eine Strategie verlieren In eine gewinnende ein Was passiert, wenn Sie nicht in der Lage, Woche zu Woche Konsistenz zu erreichen Mit festen Verhältnis Geld-Management werden Sie nicht in der Lage sein, Sie zu erhöhen Position Größe, wenn Sie nicht Geld verdienen. Fixed Ratio Money Management ist eine leistungsstarke Methode für Händler, die Zugang zu Hebelwirkung haben und zeigen Konsistenz Mit Geld-Management-Händler don t müssen nach dem großen Windfall Gewinne und Hausläufe gehen, sondern stattdessen konzentrieren sich auf kleine konservative g Oals Geld-Management kann t eine schlechte Strategie zu gewinnen ein, aber es kann eine gute Strategie GREAT. Join In auf dieser Konversation, Post einen Kommentar unten. Risk Controls Sie Shouldn t Ignore. Money Management. Was setzt erfolgreiche Händler abgesehen von denen Die über die langfristige scheitern ist ihre Geld-Management-Fähigkeiten Geld-Management kann als die administrative Seite des Handels gedacht werden Das grundlegende Ziel ist es, das Risiko durch die Begrenzung der Markt-Exposition zu einem bestimmten Zeitpunkt zu akzeptablen Ebenen zu verwalten. Money Management der Trader s Budget Forexop. This wird durch die Verwaltung von Faktoren wie die Höhe des kapitalgedeckten pro Handel und die Gesamtzahl der offenen Positionen erreicht Dies stellt letztlich sicher, dass ein Händler kann Verluste in seinem Handelssystem widerstehen, ohne das Konto zu laufen. Forex Handel macht diese Aufgabe besonders Anspruchsvoll Erstens, viele Forex-Händler nutzen hohe Hebelwirkung Dies bedeutet, wenn ein Trader-Geld-Management ist nicht klingen, können kleine Bewegungen auf dem Markt dramatische Auswirkungen auf die Floa haben Ting P L. Wenn ein Händler s Geld-Management ist nicht t Sound, können kleine Bewegungen auf dem Markt dramatische Auswirkungen auf die schwimmende P L. Zweitlich der Forex-Markt verwendet feste Handelsverträge als Lose bekannt Mit einem kleineren Konto, das macht Die Wahl der Handelsgröße noch kritischer, da jede Einheit einen relativ großen Anteil des Kontokapitals darstellen kann.1 Risiko pro Handel. Das erste Prinzip des Geldmanagements beinhaltet die Entscheidung, wie viel von deinem Gesamtkapital zu irgendeiner Zeit alle Sachen ausgesetzt ist Gleich, desto mehr von Ihrem Kapital, das Sie den Handel mit aussetzen, desto mehr Risiko nehmen Sie. Ihr Markt-Exposure ist eine Kombination von. a Die Höhe des Kapitals pro Handel b Die Anzahl der offenen Positionen, die Sie halten. Mehr Kapital ausgesetzt höheres Risiko , Potenziell höhere Profit Weniger Kapital ausgesetzt niedrigere Risiko, potenziell niedrigeren Gewinn. Wenn Sie einen zu kleinen Wert wählen, wird Ihr Konto wird nicht ausgelastet zu groß ein Wert und Sie riskieren einen Margin Call So was ist der beste Weg zu gehen. Fract Gezielte Geld-Management. Many Händler verwenden formelhafte Ansätze auf Ideen wie feste Verhältnis oder feste fraktionale Geld-Management. Der Vorteil der Verwendung eines formelhaften Ansatz ist, dass es Ihnen genau sagen, wie viele Lose zu einem bestimmten Zeitpunkt zu handeln In dies so dauert es In Berücksichtigung der Kontostand, Losgröße und der maximal zulässige Verlust pro Handel. Wenn sich Ihr Saldo durch Gewinne oder Verluste ändert, wird Ihr Exposure erhöht oder reduziert im gleichen Verhältnis Siehe Abbildung 1.Figure 1 Kontostand Verse, die auf einem Nano-Konto gehandelt werden Forexop. So lassen Sie sagen, Sie haben eine Nano-Konto Größe von 1.000 Wenn Ihr Stop-Loss ist 100 Pips, und Sie wollen nicht mehr als 1 pro Handel, das würde bedeuten, können Sie handeln 10 Lose jeder Und Ihre maximale Exposition pro Handel ist 10 Wenn Sie 10 Lose pro Handel verwenden, das s 1 Ihres Kapitals in Gefahr auf jeder geöffneten Position Siehe die Tabelle unten. Wir haben auch einen Metatrader Geldmanagement-Indikator, der die Berechnungen für Sie auf der Fliege tun wird. Vorteile von kleiner Losgrößen. Wenn es zum Geldmanagement kommt, ist Flexibilität der Schlüssel, der ein Konto hat, das in der Lage ist, in kleineren Losen zu handeln, hat einige Hauptvorteile. Zuerst können Sie Trades in kleinere Maßeinheiten aufteilen und dieses erlaubt Ihnen, das Risiko effektiver zu handhaben Gibt Ihnen auch mehr Spielraum, um die Handelsgrößen entsprechend dem kumulierten Gewinnverlust anzupassen, da sich der Kontostand ändert. Zweitens erlaubt es Ihnen, Ihre Einstiegs - und Ausstiegspunkte zu taumeln. Das bedeutet, dass du das Risiko verringert hast, in einem Schwung durch einen plötzlichen Anstieg zu werden Spreads oder Volatilität Mehrere Trading-Strategien wie Martingale und Grid Trading verwenden diesen Ansatz. Sie können sehen, indem Sie die Kalkulationstabelle, dass mit einem Gleichgewicht von 1.000 Sie shouldn t Risiko mehr als 1 Mikro-Los pro Handel Wenn Sie ein Gleichgewicht von 100 dann haben Sie d Wirklich brauchen, um ein Nano-Konto verwenden, um innerhalb von ratsamen Risiko-Grenzen zu halten. Beware von correlations. Once Sie ve entschieden, wie viel zu riskieren pro Handel, die nächste Frage ist, wie viele offene Lose Positionen zu erlauben Zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Woche-Paare neigen dazu, sich im Einklang mit einander mehr als andere Asset-Typen wie Aktien, das heißt, sie sind stark korreliert entweder direkt oder indirekt Wenn Sie re Handel die Majors, alle Ihre Positionen sind wahrscheinlich korreliert werden Mit einander zumindest in gewissem Umfang. Es ist wichtig, um sowohl die historischen und aktuellen Korrelationen zwischen den Paaren, die Sie handeln Wenn Sie Metatrader verwenden können Sie unsere kostenlose Hedging-Indikator, um dies für Sie zu tun. Diese Korrelation muss berücksichtigt werden in Bei der Entscheidung über Ihre Gesamtkonto-Exposition Wenn Sie zu viele offene Lose auf korrelierten Paaren erlauben, können Sie finden, dass Ihr Kontostand durch die Bewegungen von nur einem oder zwei von ihnen beeinträchtigt wird. Gerade weil ein System einen höheren Auszahlungsversesverlust hat, ist es nicht Zwangsläufig machen es ein gutes System.2 Risiko-Belohnung. Der zweite Aspekt der Geld-Management ist das Konzept des Risikos vs Belohnung Bei einem einzelnen Handel ist das Risiko der potenzielle Verlust in der Transaktion Die Belohnung ist die p Otential gain. Jedoch ist dies nur ein Teil der Geschichte Die andere Seite von diesem ist das Ergebnis, das ist die Chancen der gewinnenden Verse zu verlieren. Zum Beispiel kann ein Händler bereit sein, einen größeren Verlust zu riskieren, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Verlust auftritt Ist klein Auch ein Händler kann bereit sein, eine kleinere Belohnung zu akzeptieren, wenn die Gewinnchancen zu seinen Gunsten sind. Trotz dessen, was viele Leute denken, mit einem Belohnungswert, der weniger ist als das Risiko ist nicht unbedingt eine schlechte Strategie gleichermaßen , Nur weil ein System hat eine höhere Auszahlung Verse Verlust, doesn t zwangsläufig machen es ein gutes System Wenn es so einfach wäre, die Chancen zu Ihren Gunsten durch Anpassung Risiko Belohnung dann wouldn t Trading eine einfache Aufgabe zu sein Leider sind die Dinge nie so einfach. Es gibt mehrere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Zuerst nehmen wir an, Sie haben eine viel niedrigere Risiko Verse Belohnung, dass Sie Ihre Trades mit einem Stop-Loss, dass s viel kleiner als Ihre nehmen Profit-Betrag Angenommen, Sie verwenden eine 10 Pip Stop Verse a 100 pip nehmen profit. Effici ent Markets. If you believe the markets are efficient then this implies that all information is reflected in the existing price We shouldn t therefore be able to beat the market consistently The outcome of any trade would then be at best 50 50 I m ignoring any carry opportunity and trading costs here. In other words, the risk-reward ratio is exactly the inverse of the odds of winning verses losing For example, if your risk-reward is 3 1, then your odds of winning must be 1 3.That is with a 3 1 risk-reward, you risk 300 pips to gain 100 pips Then, if the market is efficient your odds of success must be exactly 3 times your odds of losing read more here. Of course this doesn t mean the outcome of every trade is zero, and it doesn t mean there aren t long term winning and losing runs in the markets Statistical outliers do exist ask Warren Buffet or George Soros. In this case, statistically speaking fewer of your trades will end in profit This will give you a lower overall trade win ratio Howe ver, when you win, the payoff will be significant compared to the smaller losses. Now on the other hand, suppose you do it the other way around You set wide stop losses at 100 pips, and a small take profit of just 10 pips In this case, you d expect to have a much higher win ratio. When you use this type of setup, while the losses may be fewer, any individual loss may be unmanageable within the account. Strike a balance between your risk reward. In a nutshell, there is no right risk-reward ratio The level you use will depend on your strategy and your trading objectives. Keep in mind that high risk strategies demand extraordinarily high trade win-ratios And that is extremely difficult to maintain in the long run If your loss per trade is too high, you may discover that a relatively short sequence of losing trades is enough to take you out. In forex, unlikely events tend to happen much more often than people realize Traders who follow good money management are wise to this and are prepared thos e who don t end up getting wiped out. Why Do So Many Traders Fail. If the efficient market principle is correct, it would mean a trader s returns should be near break-even over the long term Yet studies show most traders at least retail traders fare far worse than this So how can this be. I can think of a few reasons why this might be the case. Reason 1 Information disadvantage. The first possible explanation is that market makers and institutional traders are privy to insider information They have insight into flows of speculative money, as well as rumors about activity in other markets like options, M A, and the debt markets which can all have significant short term influences on exchange rates. This means they re better able to assess the direction of price action at least in the short term This puts them at a distinct advantage to retail traders who don t have access to this information. Not only that, institutional traders amost always get better price execution than retail traders who o ften have several layers of broker-dealers between them and the market place. Using excessive leverage is the most common reason that retail traders lose their shirts in the market The levels of leverage that are available in the retail FX world are simply never used by professional players, for good reason All trader s real return on equity will vary plus or minus a few percentage points over any period The more you amplify those return swings with leverage, the greater the probability of being obliterated by one big drawdown Reason 3 Trading costs. The other big reason is trading costs Trading costs actually cut into profits far more than many people realize. If your take-profit value is too small, you will find a significant proportion of your overall profits are absorbed by the spread If you re a scalper for example, targeting a 10 pip profit per trade, then about half of your overall profits could be taken up by trading costs. On the other hand, if you re a long term position trader, who targets 500 pips per trade, your trading costs only represent 1 of your profits See the table below. Take profit level pips. Research shows that most newcommers trade intra-day So their costs are significant in comparison to their profits In the short term at least, the odds favor the market maker and your broker due to trading fees. As well as the trade spread, traders who hold overnight positions also have to pay a rollover fee And with brokers charging rates of between 0 14 and 7 2 pa on a lot, this can add up to a huge amount over time especially when using high leverage. Reason 4 Too short a time horizon. New traders usually have an expectation to see results very quickly It s unrealistic to measure any trading strategy over a period of days or weeks Doing this can lead you to conclude that profits are much better or worse than they really are. Performance needs to be averaged at least over several months, if not years Unfortunately many new traders are so highly leveraged that they literally cannot afford any losses and often capitulate out of their strategy at the worst possible time. While reason 1 may have some weight, for most traders the last three points are probably far more influential. Final Points. The good news is that most of the above causes of failure are very easily remedied. Go easy on leverage. Minimize your trading costs. Have a realistic trading plan. By doing this you ll be ahead of 95 of the crowd.
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