Forex Carry Trade Strategies. Updated 22. April 2016 um 9 49. Im Allgemeinen ist die Forex Trading-Strategie bekannt als Carry Trade bezieht sich auf eine zunehmend weit verbreitete Forex Trading-Strategie, die in der Regel über längere Zeitrahmen implementiert wird und beinhaltet die Nutzung der Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen. Darüber hinaus wird die Verwendung einer solchen Zinsstrategie in Ihrem Devisenhandel am sinnvollsten, wenn Sie einen Forex-Broker verwenden, der besonders attraktive Raten für Rollovers für das Währungspaar bietet, an dem Sie am meisten interessiert sind Tragen Handel mit. Profiting Von Zinssatz Differentials. Since Carry Trader im Grunde schauen, um die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen zu erfassen, sowie hoffentlich einige zusätzliche Aufwertung von günstigen Wechselkurs Bewegungen, müssen sie ihre Paare mit Bedacht auf zwei primäre Kriterien zu wählen. Das erste ist die Größe der Zinsdifferenz selbst. Der absolute Wert dieses d Ifferential kann leicht berechnet werden, indem man den höheren Zinssatz von dem niedrigeren Zinssatz für jede verwendete Währung abzieht. Die verwendeten Zinssätze sind diejenigen, die für die Interbank-Einlagenzinsen für den Zeitraum gelten, in dem der Carry-Trade beibehalten wird. Die zweite Gegenleistung Ist die Wahrscheinlichkeit der Aufwertung einer Währung gegenüber dem anderen Da Carry Trades eher längerfristige Positionen sind, wird oft eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse verwendet, um zu dieser Prognose zu gelangen. Für das beste Carry-Trade-Szenario wollen Sie wählen Die höchste Zinswährung, die die beste Chance der Aufwertung gegenüber der niedrigsten Zinswährung entspricht, je nach Ihrer Prognose für den zukünftigen Wechselkurs über Ihren Zeitrahmen von Interesse. Carry Trade Gewinne und Risiken. Nicht nur tragen Trader hoffen, die resultierenden zu erfassen Günstige Zinsdifferenz oder positive Trage, wie es oft genannt wird, aber sie planen in der Regel auch davon, von Inte zu profitieren Rest-Compounding-Effekte, sowie aus jeder Währung Anerkennung gesehen. Die Summe dieser Faktoren zum Zeitpunkt der Handel abgeschlossen ist, bestimmen ihre Gewinn oder Verlust auf den Carry-Handel. In Fragen des Risikomanagements bietet die Zinsdifferenz etwas Eines anfänglichen Schutzpuffers gegen Verluste, die sich aufgrund von ungünstigen Wechselkursbewegungen ergeben könnten. Dennoch können Stop-Verluste an strategischen Punkten platziert werden, die eine reduzierte Chance haben, als zusätzliche Form des Risikomanagements ausgeführt zu werden. Erfahren Sie mehr über die Risiken mit dem Carry Trading. Zusätzliche Gewinne oder Kosten von Rollovers. Rollovers von Währungspositionen neigen dazu, automatisch von den meisten Online-Forex-Broker ausgeführt werden, wenn die Position über die Zeit von 5 PM Eastern Standard Time gehalten wird. Ein automatischer Rollover bedeutet, dass der Broker wird automatisch schließen Sie Ihre bestehenden Forex Position für Wertspot und rollen sie für einen weiteren Werktag in der Zukunft vor. Da die Rollover-Raten können sich erheblich unterscheiden Zwischen den Devisenmaklern, stellen Sie sicher, dass Sie einen Makler mit wettbewerbsfähigen Rollover-Raten wählen, wenn Sie beabsichtigen, Trage Trades. Generally, wenn Forex Trader haben ihre Währungspositionen gerollt, werden sie bezahlt Pips zu tun, wenn sie das höhere Interesse halten Rate Währung Auf der anderen Seite, wenn sie halten die niedrigere Zinssatz Währung, werden sie zahlen Pips weg, wenn ihre Position übergerollt wird. Hedged Carry Trades. Yet eine andere Art von Carry-Handel beinhaltet die Absicherung eines langen tragen Handel mit einem anderen kurzen Trage Handel Unter Verwendung unterschiedlicher Währungspaare, die eng miteinander verknüpft sind und die zu einem Nettozins-Nutzen für die Gesamtposition führen. Beispielsweise könnte ein abgesicherter Carrier-Trader die Zinsunterschiede zwischen gut korrelierten Währungspaaren wie dem folgenden ausschalten. EUR USD und USD CHF. AUD USD und NZD USD. GBP USD und USD CHF. EUR JPY und CHF JPY. GBP JPY und CHF JPY. Sie hedged Carry Trades sind oft sehr gehebelt, um sie lohnend zu machen, also viel riskanter Dennoch entsteht das Hauptrisiko für diese abgesicherte Trading-Handelsstrategie, wenn die Korrelation zwischen den Paaren aus irgendeinem Grund zusammenbricht und anschließend Verluste resultiert. Denken Sie daran, dass das Korrelationsrisiko natürlich nicht der einzige Risikofaktor ist, der nur einer von ihnen berücksichtigt Auswirkung von Risikoaversion und Appetit auf den Carry Trade. Wenn eine Risikoaversion bei den Anlegern im Forex-Markt herrscht und die Wechselkursvolatilität hoch ist, beginnt der Carry-Trade oft weniger attraktiv zu sein, da die riskanteren Währungen zu investieren in der Regel höhere Zinsen haben . Auf der anderen Seite, wenn alles gut in der Welt scheint und mehr Stabilität auf den Devisenmarkt zurückgekehrt ist, neigt der Risikoappetit der Investoren dazu, zu steigen und sie suchen auf der Suche nach höheren Renditen auf ihr Geld, auch wenn es bedeutet, mehr Risiko einzugehen. Die Vorteile von Compounding Interest. Another interessantes Element, das den Carry-Handel begünstigt ist die Möglichkeit, Ihr Interesse auf einer täglichen Basis durch Rolling your carry t Rade Positionen über jeden Tag. Wenn die Rollover Spreads zur Verfügung, um dies zu tun sind vernünftig wettbewerbsfähig, kann dies noch mehr Einkommen für den Carry-Handel im Vergleich zu nur Rolling der Carry-Trade-Position für einen längeren Zeitraum mit einem Forex-Forward-Vertrag. Risk Statement Trading Der Devisenhandel hat ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren können. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Wägerei Tragen Sie Trade. BREAKING DOWN Währung Carry Trade. As für die Mechaniker, ein Trader steht, um einen Gewinn von der Differenz in den Zinssätzen der beiden Länder zu machen, solange der Wechselkurs zwischen den Währungen nicht ändern Viele professionelle Händler nutzen diesen Handel, weil die Gewinne können Werden sehr groß, wenn die Hebelwirkung berücksichtigt wird Wenn der Händler in unserem Beispiel einen gemeinsamen Hebelwirkungsgrad von 10 1 verwendet, kann er einen Gewinn von 10 haben Mal die Zinsdifferenz. Das große Risiko in einem Carry-Handel ist die Unsicherheit der Wechselkurse Mit dem Beispiel oben, wenn der US-Dollar im Wert im Verhältnis zum japanischen Yen fallen würde, läuft der Trader Gefahr, Geld zu verlieren Auch diese Transaktionen sind in der Regel mit einer Menge von Hebelwirkung getan, so dass eine kleine Bewegung in Wechselkursen kann zu riesigen Verluste führen, es sei denn, die Position ist abgesichert abgesichert. Wurst Tragen Sie Handelsrechnungen Beispiel. Ein Beispiel für eine Währung tragen Handel, davon ausgehen, dass ein Händler bemerkt, dass Preise in Japan sind 0 5, während in den Vereinigten Staaten sind sie 4 Dies bedeutet, dass der Händler erwartet, um 3 5 zu profitieren, was ist der Unterschied zwischen den beiden Raten Der erste Schritt ist, Yen zu leihen und konvertieren sie in Dollar Der zweite Schritt ist zu investieren Diese Dollars in eine Sicherheit zahlen die US-Rate Angenommen, der aktuelle Wechselkurs ist 115 Yen pro Dollar und der Händler leiht 50 Millionen Yen Einmal umgewandelt, die Menge, die er haben würde. Es Dollar 50 Millionen Yen 115 434, 782 61.Nach einem Jahr investiert bei der 4 US-Rate, hat der Trader. Ending Balance 434.782 61 x 1 4 452.173 91.Jetzt schuldet der Trader die 50 Millionen Yen Principal plus 0 5 Zinsen für insgesamt. Mount verdient 50 Millionen Yen 50 Millionen Yen x 1 0 5 50 25 Millionen Yen. Wenn der Wechselkurs bleibt der gleiche im Laufe des Jahres und endet bei 115, der Betrag in US-Dollar geschuldet ist. Mount geschuldeten 50 25 Millionen Yen 115 436.956 52.Die Händler Gewinne auf den Unterschied zwischen dem Ende US-Dollar-Balance und der Betrag geschuldet, die ist. Profit 452,173 91 - 436,956 52 15,217 39.Notice, dass dieser Gewinn ist genau der erwartete Betrag 15,217 39 434,782 62 3 5.If der Wechselkurs bewegt sich gegen die Yen, würde der Händler profitieren mehr Wenn der Yen stärker wird, wird der Trader weniger als 3 5 verdienen oder kann sogar einen Verlust zu erleben. Carry Trade Strategy. Carry Trade-Strategie ist es eine der beliebtesten grundlegenden Forex Trading-Strategien Es wird nicht verwendet Nur durch die gemeinsamen Einzelhändler, aber auch durch die großen Hedgefonds Hauptprinzip der Carry-Trade-Strategien ist es, Währung mit einem hohen Zinssatz zu kaufen und einen mit einem niedrigen Zinssatz zu verkaufen. Solche Einrichtungsangebote bieten nicht nur aus den Währungspaar s Fluktuationen, sondern auch aus der Zinsdifferenz Overnight Zinssatz Diese Strategie sollte nur Angewendet werden unter den normalen globalen wirtschaftlichen Bedingungen Sie sollten es nie während der Krise Denken Sie daran, dass Ihre Forex-Broker sollte einer von denen, die tatsächlich zahlen über Nacht Zinssatz Unterschied, wenn Sie von ihm verdienen wollen Sie werden nicht in der Lage, von ihm zu verdienen, wenn Ihr Makler ist swap-free. Long-term Gewinnpotenzial. Zwei Quellen von Profit. Works nur mit der wachsenden globalen Wirtschaft. How to Trade. Wählen Sie ein Währungspaar mit einem ziemlich hohen positiven Zinsdifferenz AUD JPY, NZD JPY und GBP JPY Sind gute historische Beispiele für solche Paare. Go Long oder Short auf dem gewählten Paar, abhängig von der Richtung mit dem positiven Übernacht-Zinssatz für dieses Paar. Wählen Sie moderate Position Größe, also th Bei es wäre in der Lage, einem signifikanten Papierverlust zu widerstehen. Ich habe nicht einen Stop-Loss eine der wenigen Forex Trading-Strategien, wo Stop-Loss nicht empfohlen wird. Wenn Sie das Gefühl, dass Sie genug verdient haben oder wenn Sie erwarten, einige globale finanzielle Turbulenzen , Schließen Sie die Position. Das Beispieldiagramm zeigt ein langfristiges Carry-Trade-Wachstum von GBP JPY ab Ende 2000 Anfang 2007 Das Pfund hatte einen Zinssatz von etwa 5 während des Zeitraums, während der Yen hatte seine Rate in der Nähe von Null, was zu einer Übernachtung Rate von etwa 5, die dann mit Ihrer Hebelwirkung multipliziert wird Mit 1 100 Hebelwirkung ist es etwa 3.000 über den gesamten Zeitraum Während des Zeitraums, GBP JPY stieg auch um mehr als 9.300 Pips Wie Sie sehen können, ist das Gewinnpotenzial einfach hervorragend. Das Problem ist, dass der Aufwärtstrend im Jahr 2007 sehr schnell endete, und die Händler hatten wenig Zeit zu reagieren und ihre Positionen zu schließen. Der Carry-Trade ist ziemlich riskant, und Sie sollten sehr vorsichtig sein, wenn Sie sich entscheiden, es zu benutzen. Verwenden Sie diese Strategie auf eigene Gefahr nicht Verantwortlich für eine Ny Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung einer Strategie, die auf der Website präsentiert wird Es wird nicht empfohlen, diese Strategie auf dem realen Konto zu verwenden, ohne es auf Demo zu testen. Sie haben irgendwelche Vorschläge oder Fragen zu dieser Strategie Sie können immer über Carry Trade Strategy mit dem Kollegen diskutieren Forex Trader auf dem Trading Systems und Strategien forum. Currency Carry Trade - Lassen Sie die Zinssätze die Arbeit. Updated 22. April 2016 um 9 49 Uhr. Experience zeigt, dass der wichtigste Treiber der Währungsentwicklung ist die Zinsdifferenz der Zentralbanken Viele finanzielle Strategien versuchen, dieses Wissen zu nutzen, aber die grundlegendste und weit verbreitete Strategie ist der Carry-Trade, siehe eine kürzere Beschreibung davon hier In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die grundlegenden Aspekte dieser Strategie und am Ende geben Ihnen Links zu weiterlesen. Der Trage eines Vermögenswertes ist die Rendite, die durch das Halten gewonnen wird. Zum Beispiel die Übertragung einer Schatzanleihe ist die Zinsen erhalten Die Trage einer Bar von Gold gehalten Bei einer Bank Safe ist negativ, da der Besitzer keine positive Rendite gewinnt, sondern muss die Bank eine Gebühr im Gegenzug für die wahrgenommene Sicherheit des Vermögenswertes zu zahlen Lassen Sie uns beachten, dass Carry ist nicht mit der spekulativen Aufwertung oder Verlust auf den Vermögenswert, Aber ist nur die Opportunitätskosten für den Besitz des Vermögenswertes, positiv oder negativ Im Falle des Devisenhandels ist der Brutto die Zinsrendite an der Position, während er bis zum nächsten Tag rollt. Durch das Deaktivieren einer Währung mit einem niedrigen Ertrag und die Zahlung der Negative, aber vernachlässigbare Übertragungsrendite und Kauf eines mit höherer Rendite, der Trader zielt darauf ab, einen Gewinn zu erzielen, der dann mit Hebel vervielfacht wird. Die beliebtesten Paare für den Carry Trading sind NZD JPY, USD TRY, AUD JPY, AUD USD, EUR JPY und BRL USD Es gibt noch andere, flüchtigere, weniger flüssige Paare, die von verschiedenen Brokern angeboten werden, aber der Anfangshändler kann zunächst seine Aktivitäten auf die liquidesten oben beschränken. Carry Trades könnte ideal sein, wenn Zentralbanken Zinsen erhöhen, aber könnte seinExtrem riskant in der falschen Situation. Bevor wir weitergehen, sollten wir hier merken, dass es zwei Arten von Situationen gibt, die eine Zentralbank führen, um hohe Zinsen zu halten, und nur einer von ihnen stellt die idealen Voraussetzungen für den Carry Trade dar. Diese beiden Situationen sind Nicht in der Tat unabhängig, sondern um die Sache für den Forex-Händler einfacher zu machen, werden wir sie so untersuchen, als ob sie kurz waren. Zentralbanken erhöhen die Raten als Reaktion auf das Risiko von Inflation und Kapitalmangel Im Falle von Kapitalmangel, die zentrale Bank zielt darauf ab, Kapitalflucht aus dem Finanzsystem einer Nation zu stürzen, und es erhöht den Hauptzinssatz, um Investoren und Spekulanten zu locken, um Geld in den Nationenbanken einzahlen zu können. Im Falle der Inflation erhöht die Zentralbank die Raten, weil es zu viel Geld gibt Schwebend in der Wirtschaft und durch die Erhöhung der Zinssätze zielt es darauf ab, die Kosten für die Kreditaufnahme höher zu machen, Liquidität aus dem System zu quetschen, Geld zu versorgen, die Wirtschaft zu senken und zu reduzieren Das Risiko der Inflation. Bei diesen beiden Szenarien sollte sich der Trader nur an der Inflationserzeugung interessieren, bei der die Kapitalflucht kein Problem für die absehbare Zukunft ist. Der Versuch, den Handel in einem Umfeld zu führen, in dem die Zinsen wegen des Kapitals steigen Flucht und Panik ist ein äußerst riskantes Unterfangen und sollte so weit wie möglich vermieden werden, es sei denn, der Händler weiß, was er tut, ist sehr gut informiert über die finanzielle Lage des Landes und ist mit dem Risiko, das er nimmt, und die Hauptstadt Er verteilt Nicht nur die Kapitalflucht erhöht die Häufigkeit und die Dauer der Volatilität, aber es hat auch die Natur einer Rückkopplungsschleife, in der sich die Situation mit großer Geschwindigkeit verschlechtert, und mit wenig Warnung. Verwenden Sie Hebelwirkung - aber seien Sie vorsichtig. Carry Trades hängen ab Nach dem Grundsatz, dass die Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen durch die erfolgreiche Nutzung der Hebelwirkung verstärkt werden kann und dass in Zeiten geringer Volatilität das verstärkte Profi Ts können zusammengesetzt und reinvestiert werden, um massive Renditen über die längerfristige zu schaffen Wenn Sie irgendwelche Erfahrungen mit Devisenhandel haben, sind Sie bereits bewusst, dass der Trage eines unleveraged Forex-Konto ist in der Regel minuscule, und es ist nicht möglich, sinnvolle Renditen zu erreichen, wenn Sie nicht Sind bereit, auf eine Reihe von Jahren zu warten Durch die Nutzung der Hebelwirkung der Carry Trader zielt auf schnellere Gewinne, und rechtfertigt seine Wahl unter der Prämisse, dass er immer auf der Oberseite seiner kurzen in Bezug auf Marktentwicklungen, und wird nicht in der Dunkelheit gefangen werden Wenn es Zeiten von ernster, aber in der Regel vorübergehenden Schock und Panik gibt. Da höhere Renditen auch Kapital anziehen und die Währung gegen ihre Konkurrenten zu schätzen wissen, sind die Renditen nicht auf die Hebel-verstärkte Zinsgewinne beschränkt, die das Carry-Konto ansammelt Im Zinsertrag tatsächlich erlaubt das Konto auf Währungspreisschwankungen besser zu reagieren, indem man eine Zinseinkommen generierte Pufferzone, um sie zu absorbieren Dennoch sind unsere allgemeinen Vorschläge für vernünftige Praktiken gültig im Carry-Trading zu Hebelwirkung höher als 10 ist nicht wirklich ratsam, und man sollte nie mehr riskieren als sein Risikokapital. Carry Handel und fundamentale Analyse. Der Carry-Trade wird manchmal als handelsbasiert beworben Auf fundamentaler Analyse, dass höhere Zinssätze ein gesünderes Wirtschaftswachstum anzeigen, während ständige Kapitalströme die zugrunde liegende Stärke der höher verzinslichen Währung widerspiegeln. Dennoch können wir bei näherer Betrachtung nicht von diesem Argument sehr überzeugt sein. Wir wissen, dass der Carry Trader lange hoch wird - Währungen wie die türkische Lira oder den australischen Dollar, und kurz die wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken Was sehen wir bei dieser Art von Währungsallokation Zunächst einmal sind viele der niedrigeren Renditewährungen Reservewährungen Als Folge ihrer höheren technologischen Fortschritt und Status als Finanzzentren Zweitens, weil Nationen Zinsen erhöhen, in vielen cas Es ist, um Kapital zu gewinnen, sind sie wahrscheinlich zu einer höheren Volatilität zu Zeiten Verwirrung und Krise Drittens, die Mehrheit der High-Rendite-Währungen werden von Schwellenländern, wo politische Instabilität häufiger als es unter fortgeschrittenen Nationen ausgestellt sind. Diese Beobachtungen sollten aufmerksam sein Uns zu der Tatsache, dass der Carry-Trading manchmal mit dem Handel gegen die Grundlagen des Währungspaares einhergeht Das Kaufen der Währung einer Nation mit großen Defiziten kann kaum als eine sichere und gesunde Praxis bezeichnet werden, aber es kann rentabel sein, wenn es zu viele Leute gibt Sich zu engagieren In ähnlicher Weise ist die Abkürzung einer Währung, die durch gesunde Überschüsse gesichert ist, unter den üblichen Umständen nicht sicher, aber die Regierungspolitik, das Marktverhalten und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können zumindest zeitweilig diese Regel umkehren. Der Tragehändler folgt dem Trend, Und in diesem Sinne ist diese Methode eher mit der technischen als der fundamentalen Analyse verwandt. Es gibt nichts falsch mit dem an sich, aber es ist falsch, falsches Vertrauen zu haben Auf der Grundlage der irreführenden Assoziation zwischen hohen Zinsen und wirtschaftlicher Stärke. Schließlich sollten wir uns daran erinnern, dass der Carry-Trade eine Richtungswette ist. Der Trader ist grundsätzlich seine Meinung und handelt in Übereinstimmung damit, ohne den Aspekten der Absicherung oder Diversifizierung viel Aufmerksamkeit zu widmen Da zumindest in den vergangenen zehn Jahren die großen Carry-Trade-Paare wie USD TRY, NZD JPY, GBP CHF oder EUR JPY alle in einer stark korrelierten Weise auf fundamentale Schocks reagierten, kann ein Konto, das meist aus positiven Carry-Generating-Paaren besteht, nicht Soll sich erfolgreich diversifizieren lassen. Es ist ratsam, dass der Trader entweder seine Hebelwirkung niedrig hält oder sich durch die Hinzufügung einiger negativer Tragepaare in sein Portfolio hebt, je nachdem, was er sich noch besser fühlt. Der Währungstransport erreichte die Blasenbühne über den Zeitraum zwischen 2001-2008 Als japanische und asiatische Sparer, Steuerhafen-basierte große Hedgefonds und andere Investoren aus allen Lebensbereichen nahmen an diesem lukrativen Aktiv teil Einmal wurde der Geldbetrag in Höhe von 1 Billionen US-Dollar geschätzt. Heute ist der Carry-Trade noch lebendig und gut, aber in einem wesentlich kleineren Maßstab als in der Vergangenheit als Ergebnis der bekannten globalen Wirtschaftskrise Von 2008 Einige der hochgehebelten Spieler wie die aggressiven Hedge-Fonds wurden während des Ölkollapses und der darauffolgenden Wellen der Entschuldung, die ihm folgten, ausgelöscht, aber diejenigen, die schnell auszutauschen und ihre Renditen zu realisieren, gingen tatsächlich mit enormen Gewinnen Und natürlich sollten wir die massiven Gewinne nicht vergessen, noch bevor die Finanzkrise im Herbst 2007 begann. Der Carry-Trade hat in der Tat Millionäre von denen geschaffen, die in ihren Entscheidungen umsichtig waren und relativ schnell in ihren Reaktionen waren Trader. Hier sind eine Reihe von Grundsätzen, die die Carry Trader im Auge behalten können. Folgen alle Regeln der soliden Geld-und Risikomanagement Carry Handel ist nur ein weiterer Aspekt der Währung trad Und alle Regeln der letzteren sind auch hier gültig. Carry Trades sind sehr empfindlich auf Zeiten der Unsicherheit und Verwirrung Alles, was die Stabilität und das BIP-Wachstum gefährdet, dürfte den Carry-Handel beeinträchtigen, auch wenn die Beziehung zunächst schwer fassbar ist Blick Hurrikan Katrina verursacht eine Menge von Störungen sogar auf Nicht-USD-basierte Trage-Trades, und der Unterschied zwischen Stabilität und Instabilität ist oft nur eine Funktion der Trader Psychologie. Do Ihre Forschung und verstehen die Wirtschaft der Währung, die Sie handeln Sind Sie bequem mit Die Defizite der Nation, die Entwicklungsstrategie oder die Risikostufe, die sie für Ihr Portfolio darstellt. Verwalten Sie Ihre Hebelwirkung im Einklang. Da wir die Auswirkungen von kurzfristigen Schwankungen auf unser Portfolio minimieren wollen, müssen die verzinslichen Positionen monatelang geöffnet sein Mindestens der Carrier Trader muss eine langfristige Vision haben, um die vorübergehende Auswirkung der Volatilität auf dem Konto zu vermeiden. Die historische Volatilität der High-Yield-Währung, die Prüfung der üblichen Geschwindigkeit und Reichweite ihrer Reaktionen auf wichtige wirtschaftliche Ereignisse der Vergangenheit kann sehr hilfreich bei der Bestimmung der Stop-Loss-Punkt des Handels sein Zum Beispiel, während der Zeit 2000-2007 der norwegische Kroner, trotz Seine fundamentalen Stärken, war anfällig für etwas stärkere prozentuale Bedingungen für Nachrichtenschocks und Marktvolatilität im Vergleich zum Verhalten anderer Währungen zu reagieren. In ähnlicher Weise könnte die türkische Lira, während sie die meiste Zeit stabil war, in Bezug auf Probleme des Bankensektors extrem volatil sein Der Händler sollte sicherstellen, dass er für solche Perioden vorbereitet ist, zumindest auf geistiger Basis. Der Trader sollte sich der Entwicklungen auf internationaler Ebene bewusst sein. Die Gesundheit des Carry-Handels, die Volatilität und die Liquidität des Marktes hängt stark davon ab Die Gesundheit der Weltwirtschaft und die Phase des Konjunkturzyklus Carry Trades können lange, tiefe Liquidationszeiten als Reaktion auf globale Schocks eintreten, wie in der Folge von 19 98 asiatische Krise oder die Turbulenzen von 2008 Es ist daher eine gute Idee, mit den fundamentalen Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein. In einer abschließenden Anmerkung möchten wir Sie daran erinnern, dass der Carry-Trade eine bewährte langfristige Strategie ist Potenzial, spektakuläre Renditen für den Patienten zu schaffen, leidenschaftlicher und fleißiger Trader, der keine Angst hat, Gewinne zu realisieren oder Verluste zu erlangen, wenn Ereignisse, die von fundamentaler Analyse unterstützt werden, diktieren, dass er dies tut. Der Carry-Trade ist ein Trend nach Strategie und erfordert wenig Raffinesse Der Trader, um erfolgreich zu sein Aber es ist sehr wichtig, eine klare Vorstellung davon zu haben, was Sie von Ihrem Carry-Trading-Konto erwarten Sie sind zuversichtlich, über Ihre Analyse, dass Sie bereit sind und in der Lage, vorübergehend zu reiten, aber schwere Schocks im Gegenzug für lange Langfristige Gewinn Oder halten Sie die Position über Nacht zu realisieren kurze Begriffe Renditen und beenden mit schnellen Gewinnen oder Verluste Ihre Antworten auf diese Fragen, zusammen mit Ihrer Analyse der globalen wirtschaftlichen Umfeld, Sollte Ihre Entscheidungen in Bezug auf diese beliebte, bewährte und rentable Trend-Follow-Strategie. Risk Statement Trading Foreign Exchange auf Marge trägt ein hohes Risiko und möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre Initiale verlieren könnte Einzahlung Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Carry Trade. Carry Trade Eine weitere beliebte Handelsstrategie unter den Währungshändlern ist die Carry-Trading Der Carry-Trade ist eine Strategie, in der Händler eine Währung, die einen niedrigen Zinssatz leiht Und verwenden Sie die Mittel, um eine andere Währung, die einen höheren Zinssatz zu zahlen Die Händler Ziel in dieser Strategie ist es, nicht nur die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen zu verdienen, sondern auch für die Währung, die sie gekauft haben, um zu schätzen wissen. Carry Trade Erfolg Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Carry-Handel ist nicht nur Handel eine Währung mit hohem Zinssatz und eine andere mit einem niedrigen Zinssatz Vielmehr wichtiger als die Absolute Ausbreitung zwischen den Währungen ist die Richtung der Ausbreitung Für einen idealen Carry-Handel, sollten Sie lange eine Währung mit einem Zinssatz, der in den Prozess der Ausweitung gegen eine Währung mit einem stationären oder Contracting Zinssatz Diese Dynamik kann wahr sein, wenn Die Zentralbank des Landes, in dem Sie lange sind, schaut, um Zinsen zu erhöhen, oder wenn die Zentralbank des Landes, in dem Sie kurz sind, schaut, um Zinssätze zu senken Es gab viele Chancen für große Gewinne in der Vergangenheit in der Trage den Handel Lassen Sie uns einen Blick auf ein paar historische Beispiele Um mehr zu lernen, lesen Währung Tragen Trades Deliver. Between 2003 und Ende 2004, die AUD USD Währungspaar bot eine positive Rendite Spread von 2 5 Obwohl dies möglicherweise klein erscheinen, mit Die Verwendung von 10 1 Hebelwirkung der Rendite würde 25 werden Während des gleichen Zeitraums schätzte der australische Dollar auch von 56 Cent, um bei 80 Cent gegen den US-Dollar zu schließen, was eine 42 Wertschätzung in der Währungspaar Dies bedeutet, dass, wenn Sie in diesem Handel waren Sie von der positiven Rendite und die Kapitalgewinne profitiert haben. Figure 1 Australian Dollar Composite, 2003-2005.Source eSignal. Let s einen Blick auf ein anderes Beispiel, diesmal suchen Am USD-JPY-Paar im Jahr 2005 Zwischen Januar und Dezember desselben Jahres stieg der USD JPY von 102 auf ein Hoch von 121 40, bevor er sich bei 117 80 niederschlug. Dies entspricht einer Aufwertung von niedrig bis hoch von 19, was weit größer war Als die 2 9 Rückkehr in der SP 500 im selben Jahr Auch zu diesem Zeitpunkt lag die Zinsspanne zwischen dem US-Dollar und dem japanischen Yen durchschnittlich etwa 3 25 Ohne den Einsatz von Hebelwirkung, bedeutet dies, dass ein Händler potenziell verdient haben könnte So viel wie 22 25 im Jahr 2005 Mit 10 1 Hebelwirkung und das hätte so viel wie 220 gain. Yen Composite, 2005.Source eSignal. In der USD JPY Beispiel, zwischen 2005 und 2006, die. Federal Reserve aggressiv erhöht Zinsen 200 Basispunkte ab 2 25 im Januar Zu 4 25 Im selben Zeitraum verließ die Bank von Japan die Zinssätze bei null. Daher stieg die Spanne zwischen den japanischen Zinssätzen von 2 25 2 25 - 0 auf 4 25 4 25 - 0 Dies ist ein Beispiel für ein wachsendes Interesse Rate Spread. Conclusion Die Hauptsache zu suchen, wenn auf der Suche nach einem Carry-Handel zu finden ist ein Währungspaar mit einem hohen Interesse zu verbreiten und finden ein Paar, das war schätzt oder ist in einem Aufwärtstrend Auch das Verständnis der zugrunde liegenden Grundlagen hinter Zinssätze ändert sich Ist einer der Schlüssel für die Umsetzung eines Carry-Trades Der nächste Abschnitt wird Ihnen vorstellen, die alle wichtigen Konzept der Geld-Management in Ihrem Forex-Konto Wenn Sie eine Auffrischung auf Zinssätze benötigen, gehen Sie zurück zu Abschnitt 5 3 auf Zinssätze oder beziehen sich auf Versuche, Zinssätze vorherzusagen. Diese Strategie kann Renditen bereitstellen, auch wenn das Währungspaar nicht einen Cent verschiebt. Hier wir untersuchen einige erzählende Muster in der Beziehung zwischen den Ländern Zinssätze und ihre Währungspaare. Wenn Boom ti Mes drehte sich zu Büste, diese Trades erwies sich als verheerend für Händler und die breiteren Märkte. Ob Sie von Pips verwirrt oder neugierig auf Trades Trades, Ihre Fragen sind hier beantwortet. Währung Carry Trading ist eine langfristige Anlagestrategie in erster Linie von großen institutionellen verwendet Investoren Der Zweck ist, einen Gewinn im Laufe der Zeit aus Unterschiede in den Zinssätzen zwischen. Der Forex-Markt hat eine Menge von einzigartigen Attributen, die als Überraschung für neue Händler kommen können. Learn die Grundlagen der Devisentermingeschäfte und Hedging-Strategien, um Zinssatz zu verstehen Parität. In einer Währung tragen Handel, ein Investor verkauft eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz und verwendet dann die Mittel, um eine andere Währung, die s einen höheren Zinssatz zu kaufen. Learn über den Forex-Markt und einige Anfänger-Handelsstrategien, um loszulegen. Häufig gestellte Fragen. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, an dem die Spekulanten das Pfund brachen. Sie haben es nicht getan. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Schulden kennen O-Einkommens-Verhältnis, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit, die Rückzahlung der. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Abteilungen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, die Menge bezahlt zu messen Ist eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über die. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Schwarz Mittwoch 16. September 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden zu kennen - income Verhältnis, weil es die Zahl Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s zwei wichtigsten operativen Divisionen und seine wichtigsten Konkurrenten in jedem Sektor, einschließlich der Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt zu messen Eine Kombination aus Zins - und Kapitalrückzahlung.
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